킹개미의 투자노트

15년만에 찾아온 조선업 호황기15년만에 조선업의 업사이클 진입과 실적 턴어라운드가 명확해진 현 시점이 조선주 매수호기라고 판단한다. 조선사의 주요 고객인 해운사들은 지정학과 환경규제에 따라 선박교체가 불가피해질 전망이다. 반면 조선사들은 그간 불황 속에서 구조조정과 캐파축소를 거쳐왔기 때문에 당분간 선박공급 상황은 타이트할 것이다. 또한, 이미 3.3년치의 수주잔고를 확보하고 있어 공급자우위시장 (Seller’s market) 환경은 지속될 것으로 예상한다. 현재 조선업은 회복기에 나타나는 스테디 사이클 (Steady cylce) 구간에 위치하고 있다. 향후 슈퍼사이클의 트리거는 경기회복 또는 재건수요에 따른 물동량 회복이 될 것이다.2025년 실적랠리를 준비할 시기조선사가 수주잔고를 충분히 확보해놓은..

초당적인 미국의 우주 정책과 우주에 진심인 남자 트럼프2024년 7월과 8월 공개된 공화당과 민주당의 정당 강령에는 공통적으로 글로벌 우주 산업 내 미국의 리더십 유지를 촉구하고 있으며, 특히 NASA가 주도하는 아르테미스(ARTEMIS) 달 탐사 프로젝트와 저궤도(LEO) 분야에서의 기술 혁신을 강조. 다만, 산업 측면에서는 2017년부터 2021년 재임 기간 동안 24년만에 국가우주위원회(National Space Council)를 부활시키고 6개의 '우주정책 명령(Space Policy Directives)'을 발표하는 등 우주의 상업화에 적극적이었던 트럼프의 당선을 기대추진력을 얻게 된 아르테미스 미션 II (2025년 9월 예정)트럼프 대통령이 2017년 12월 서명한 ‘우주정책명령 1호’를 계..

빅테크 4개사, 25년 CapEx 확대기조 HBM과 eSSD의 강한 수요 재확인 DDR5 견조 & 25년 범용 수요 점진적 개선세

글로벌 스타의 월드 투어, 이제 시작이다2025년 BTS, 블랙핑크 등 글로벌 인지도가 높은 아티스트들이 컴백하여 공연을 중심으로 한 K-pop의 부흥기가 돌아올것으로 기대 피지컬 앨범 시장 정상화, 중국발 악재 해소로 편안한 기저비정상적인 앨범 판매에 대한 자정 작용으로 조정이 진행됐던 앨범 매출액이 낮은 기저를 형성하고 있음 현지화 프로젝트로 글로벌 시장 공략영미권 시장을 타깃으로 한 캣츠아이, 디어 앨리스 등 다국적 아티스트 풀 (Pool)이 늘어나 K-pop 외 장르로도 시장이 확장된 것이 투자 포인트