킹개미의 투자노트

1. 4Q24 DRAM/NAND Bit 전망?디램은 HBM생산 판매는 확대되나, D5/LPD5 생산 증가는 제한적일 것. 반면 중화 모바일 Legacy 재고조정하며, 전분기 부진 재고 효과 더해져 4분기 디램은 한자리 중반 수준 감소할 것. 낸드 SSD 수요는 여전히 견조. 다만 모바일은 제한적인 수요 성장 예상. 전분기 기저효과 감안하면 전체 낸드 판매량은 한자리 초반 수준 증가 예상. 2. Foldable 스마트폰 라인업 전략은?차별화된 폴더블 경험을 통해 모바일 라이프스타일 변화하고자함. 완성도, AI 경험을 폼팩터에 특화시키고 있음. 폴드는 경량화 지속하면서 강력한 카메라 경험을 제공하고, 플립은 차별화 디자인 경험 등을 제공. 고객 만족도 높은 만큼 더 많은 폴더블 경험 가능하도록 진입 장벽 완..

2024.10.31 08:44:02 기업명: #삼성전자(시가총액: 352조 8,141억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 790,987억(예상치 : 820,328억) 영업익 : 91,834억(예상치 : 109,225억) 순이익 : 97,815억(예상치 : 92,453억) **최근 실적 추이** 2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 97,815억 2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억 2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억 2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억 2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/mai..

삼성전자가 내년 출시 예정인 차세대 스마트폰 AP '엑시노스 2500' 출시 계획이 업계 우려와 달리 순항하고 있다.애플 A15 바이오닉과 퀄컴 스냅드래곤8 젠3(3세대) 등 경쟁사 칩의 성능을 압도한다는 평가까지 나오고 있다.  15일 IT 분야 팁스터 '메이플골드(MapleGold)'에 따르면 메이플골드는 최근 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "엑시노스 2500 프로토타입이 출시됐다"며 "역대 최고의 효율성을 갖춘 칩으로, 3.2Ghz 주파수로 애플 A15 바이오닉 효율성까지 상쇄한다"고 밝혔다. 엑시노스 2500은 단일 코어·멀티 코어 성능은 물론 전력 효율성 측면에서도 A15 칩을 능가한 것으로 알려진다.3.2Ghz급 클럭 속도를 달성한 것이 밑바탕이 됐는데, 이는 퀄컴 스냅드래곤8 3세대 칩..

中 시안, 평택 공장 낸드 가동률 70~80% 수준지난해 4분기 대비 웨이퍼 투입량 2배 늘려키옥시아, 마이크론, SK하이닉스도 공급량 확대공격적인 생산량 증가로 가격 상승 둔화 전망AI 서버 수요로 기업용 SSD 가격은 3분기에도 유지될 듯 11일 업계에 따르면 삼성전자는 올 2분기 낸드플래시 웨이퍼 투입량을 150만장(분기 합산) 넘게 책정, 지난해 4분기(88만장) 대비 2배 가까이 확대한 것으로 알려졌다. 삼성에 정통한 관계자는 “중국 시안 공장과 평택 공장을 중심으로 가동률이 70~80% 수준에 달했다”고 설명했다. 삼성전자가 지난해 전 세계적인 공급과잉으로 1년 가까이 이어지던 낸드플래시 감산 기조를 완전히 끝내고 다시 생산량을 늘린 것은 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 비롯해 모바일,..

기업공시 #삼성전자 연결기준 2분기 매출액 74조 원, 영업이익 10조 4000억 원(잠정) 지난해 동기 대비 각각 23.31%, 1452.24% 증가 # LG전자 연결기준 2분기 매출액 21조 7009억 원, 영업이익 1조 1961억 원(잠정). 지난해 동기 대비 각각 8.5%, 61.2% 증가 # 동방 쿠팡 간선 운송 위탁 계약, 계약금액 694억 원 # 크래프톤 카카오게임즈 인수 검토 보도내용은 사실무근, 검토하고 있지 않음 # HD현대 정기선 부회장 보통주 3만 8488주 장내 매수, 지분율 5.99% # 메디콕스 알렉스3호조합에 10억 원 규모 3자 유상증자 결정 # 케어젠 보통주 1주당 240원 현금배당, 118억 원 규모 # 인벤티지랩 43억 원 규모 전환청구권 행사, 상장일 7월 29일 외..

사안에 정통한 업계 관계자는 "이달부터 삼성전자 메모리사업부 내에서 D램과 낸드 모두 최대 생산 기조로 가야한다는 논의가 계속 나오고 있다"며 "메모리 가격 변동세와 무관하게 우선 생산량을 확대하는 것이 주요 골자"라고 설명했다. 실제로 삼성전자는 이달 중순 메모리 생산라인에 '정지 로스(Loss)'를 다시 관리하라는 지시를 내린 것으로 파악됐다. 정지 로스란 라인 내 설비가 쉬거나 유지보수 등의 이유로 가동을 멈추는 데 따른 손실을 뜻한다. 삼성전자는 메모리 업계 불황으로 가동률이 낮았던 지난해 정지 로스 관리를 중단한 바 있다. 정지 로스 관리의 재개는 설비의 가동률을 다시 끌어올리겠다는 의미다. 삼성전자가 메모리를 최대 생산 기조로 전환하려는 이유는 생산 능력에 있다. 현재 삼성전자는 내부적으로 내..

HBM 기술 트렌드는 고단화, 고용량화 인터포저 위에 더 많은 HBM을 올리는 방법적층 단수가 더 높은 HBM을 쓰는 것HBM 한 개 층에 사용되는 DRAM 베이스 다이 용량을 늘리는 것 삼성전자와 마이크론: TC-NCF방식 / SK하이닉스: MR-MUF 방식HBM 웨이퍼는 여러 단으로 적층이 필요한 칩의 특성 상 전공정에서 웨이퍼를 매우 얇게 갈아내므로 워피지, 즉 웨이퍼 휨 현상이 심함TC-NCF는 고온에서 강한 압력으로 누르기 때문에 워피지 측면에서 MRMUF보다 유리그러나 그 과정에서 칩에 스트레스를 주어 칩에 금이 가는 등의 손상을 줄 가능성 또한 높아진다. 발열과 파티클 측면에서도 MRMUF 대비 불리한 것으로 알려져 있다 24년 DRAM 3사가 경쟁적으로 HBM Capa 확장을 추진하고 있지..

1. AI 프로세서 모멘텀 확인 - 현재 시장기대치를 기준으로 Logic 3사(NVDA, AMD, INTC)의 데이터센터향 프로세서 매출액이 주요 빅테크(M7)의 Capex에서 차지하는 비중은 50% 전후에 육박한다. - 동시에, NVDA 외의 업체들도 GPU 신제품이 본격 출시되는 시기다. 2. Set 수요 전망치 상향 - 스마트폰 수요에 대한 전망치가 소폭 상향되었고 수요 초과율이 일부 확대되었다. - 중저가/중화권 스마트폰 수요와 직결되는 대만 미디어텍의 월매출액과 Conventional 서버용 부품 업체인 Aspeed의 월매출 MoM 상승세가 지속되었고, 중국 전자기기 수출액도 MoM 증가해 YoY 상승에 임박해 있다. 3. 공급량 증가는 여전히 제한적 - DRAM의 Capex가 소폭 증액될 뿐 ..

#미래반도체 NDR 후기: 히든 챔피언 향기 반도체 유통 전문 업체2023년 코스닥 상장된 반도체 유통 전문 업체다. 삼성전자의 메모리 및 시스템 반도체를 주요 제조사로 공급한다. 메모리 반도체 및 터치컨트롤러 IC, 이미지센서 등 시스템 반도체를 취급한다. 3Q23 매출액 907억원(-37% YoY), 영업이익 22억원(-59% YoY)를 기록했다. 반도체 수요 둔화에 따른 전반적인 외형 축소 영향이다.상장 당시 매력적인 공모구조로 흥행에 성공했다.1) 구주 매출 및 2) 오버행 이슈가 없고, 3) 높은 대주주 지분율 때문이었다. Peer 대비 Valuation 프리미엄의 이유는 주주 친화적인 지배구조인 것으로 판단된다. NDR을 통해 주주친화적 경영에 대한 관심을 확인할 수 있었다. 1) IT set..

23년 9월 스마트폰 판매량 잠정치 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 4%, 전월대비 10% 증가한 1억 1,034만대 기록iPhone 신모델 출시와 중국 내 Huawei 부활, 인도와 중남미 축제 및 프로모션 영향으로 28개월만에 전년동기대비 성장세기록. 판매량 기준으로는 22년 1월 이후 최고치10월 글로벌 출하량은 전월대비로는 감소했으나 iPhone 신모델 출시 영향과 연말 프로모션 준비로 여전히 높은 수준을 유지대부분 OEM 업체들의 채널 재고가 축적된 것으로 파악되나 4분기 연휴 수요로 인해 해소될 것으로 예상 중국 판매량 전년동월대비 12%, 전월대비 8% 증가한 2,282만대 기록8월에 전년동월대비 +0.3%, 9월 -1%를 기록한 이후 다시 전년동월대비 증가세로 전환증가세 전환은 코로나 ..