킹개미의 투자노트

15년만에 찾아온 조선업 호황기15년만에 조선업의 업사이클 진입과 실적 턴어라운드가 명확해진 현 시점이 조선주 매수호기라고 판단한다. 조선사의 주요 고객인 해운사들은 지정학과 환경규제에 따라 선박교체가 불가피해질 전망이다. 반면 조선사들은 그간 불황 속에서 구조조정과 캐파축소를 거쳐왔기 때문에 당분간 선박공급 상황은 타이트할 것이다. 또한, 이미 3.3년치의 수주잔고를 확보하고 있어 공급자우위시장 (Seller’s market) 환경은 지속될 것으로 예상한다. 현재 조선업은 회복기에 나타나는 스테디 사이클 (Steady cylce) 구간에 위치하고 있다. 향후 슈퍼사이클의 트리거는 경기회복 또는 재건수요에 따른 물동량 회복이 될 것이다.2025년 실적랠리를 준비할 시기조선사가 수주잔고를 충분히 확보해놓은..

초당적인 미국의 우주 정책과 우주에 진심인 남자 트럼프2024년 7월과 8월 공개된 공화당과 민주당의 정당 강령에는 공통적으로 글로벌 우주 산업 내 미국의 리더십 유지를 촉구하고 있으며, 특히 NASA가 주도하는 아르테미스(ARTEMIS) 달 탐사 프로젝트와 저궤도(LEO) 분야에서의 기술 혁신을 강조. 다만, 산업 측면에서는 2017년부터 2021년 재임 기간 동안 24년만에 국가우주위원회(National Space Council)를 부활시키고 6개의 '우주정책 명령(Space Policy Directives)'을 발표하는 등 우주의 상업화에 적극적이었던 트럼프의 당선을 기대추진력을 얻게 된 아르테미스 미션 II (2025년 9월 예정)트럼프 대통령이 2017년 12월 서명한 ‘우주정책명령 1호’를 계..

기업공시 #현대건설 현대건설+미국 웨스팅하우스 컨소시엄이 불가리아 코즐로두이 원전 설계 계약 완료 #신일전자 장내매수 통해 139만 주 자기주식 취득 결정, 20억 원 규모 #아이씨디 삼성디스플레이와 132억 원 규모 FED제조장비 공급계약 체결 #파이버프로 이너셜랩스와 70억 원 규모 관성측정장치 공급계약 체결 #윈스 11월 5일부터 24일까지 주당 1만 6000원에 136만 4416주 공개매수, 발행주식 총수의 10% #이노룰스삼성SDS와 18억 원 규모 삼성화재 통합상품 가입설계 시스템 본 구축 계약 체결11월 05일 장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목 #코스피 - 외국인 1위 : SK하이닉스 2위 : 고려아연 3위 : LG화학 4위 : NAVER 5위 : 이수페타시스 - 기관 1위 : KODEX..

빅테크 4개사, 25년 CapEx 확대기조 HBM과 eSSD의 강한 수요 재확인 DDR5 견조 & 25년 범용 수요 점진적 개선세

글로벌 스타의 월드 투어, 이제 시작이다2025년 BTS, 블랙핑크 등 글로벌 인지도가 높은 아티스트들이 컴백하여 공연을 중심으로 한 K-pop의 부흥기가 돌아올것으로 기대 피지컬 앨범 시장 정상화, 중국발 악재 해소로 편안한 기저비정상적인 앨범 판매에 대한 자정 작용으로 조정이 진행됐던 앨범 매출액이 낮은 기저를 형성하고 있음 현지화 프로젝트로 글로벌 시장 공략영미권 시장을 타깃으로 한 캣츠아이, 디어 앨리스 등 다국적 아티스트 풀 (Pool)이 늘어나 K-pop 외 장르로도 시장이 확장된 것이 투자 포인트

기업공시 #HDC현대산업개발 전주 병무청인근구역 재개발 시공사 선정, 공사 예정금액 4105억 원 #SK이노베이션 24년 3분기 매출액 17조 6570억 원(전년 동기 대비 -11.2%), 영업손실 4233억 원(적자전환) #지누스 보통주 신주 199만 3744주 무상증자, 1주당 0.1주 배정. 신주 상장 12월 13일 #금호전기 9회 사모 전환사채 중 50억 원 어치 고각 결정, 주주가치 제고 목적 #보령 보령파트너스에 1750억 원 규모 3자 배정 유상증자 결정 #씨이랩 24년 AI 인프라 매니지먼트 플랫폼 구축, 계약금액 4억 4625만 원 11월 04일 장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목 #코스피 - 외국인 1위 : SK하이닉스 2위 : NAVER 3위 : 삼양식품 4위 : 포스코퓨처엠 5위 ..

스페이스 X 등 19 개 기업 선정 23 일, 미국 우주군 산하 우주개발청(SDA, Space Development Agency)은 향후 미국의 군사 위성 개발 계약에 대해 자국의 민간 우주기업들을 선정해 입찰 경쟁을 시키고자 하는 헤일로(HALO, Hybrid Acquisition for Proliferated Low Earth Orbit)프로그램에 선정된 19 개의 우주기업을 발표

매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회3분기 실적은 매출액 2,327억원(-2.2% YoY), 영업이익 92억원(+550.9% YoY)로 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회영업이익 기준 당사 추정치와 컨센서스를 각각 24.6%, 20.8% 하회. 창립기념일 등 일회성 비용 때문. 일회성 비용 제외 영업이익은 130억원 수준으로 당사 추정치를 6.6% 상회한 것으로 추정매출액은 예상보다도 부진한 전방 수요로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.7%, 7.3% 하회. 제품별로는 패키지 기판 부진, MLB 선방으로 해석패키지 기판 매출액은 1,977억원(-7.4% YoY)으로 당사 추정치를 13.1% 하회. 전방 수요 부진 영향. 그러나 서버향 DDR5 수요만큼은 견조함을 확인. 비메모리 기판인 FC-BGA 가..

기업공시 #한온시스템 최대주주 한앤코 오토홀딩스, 1억 2277만 주 1조 2277억 원에 한국타이어앤테크놀로지에 매도 #예스코홀딩스 우리금융지주에 346억 원, 130억 원 출자, 배당 통한 수익 확보 목적 #삼성중공업 아프리카 지역 선주 유조선 4척 수주, 4593억 원 규모 #코오롱글로벌 삼척도계풍력 발전사업 수주, 1147억 원 규모 #롯데하이마트 2026년 매출액 2조 4000억 원, 영업이익 300억 원 이상, 2029년 매출액 2조 8000억 원 이상, 영업이익 1000억 원 이상, 배당성향 30% 지향 #대웅 부동산 임대 및 공급업 계열사 대웅개발 주식 1200만 주 600억 원에 추가 취득, 취득 후 대웅개발 지분율 100% #POSCO홀딩스 주당 2500원 분기·현금 배당 #테스 SK하..

10월 1일부터 31일까지 수출입 데이터 잠정치(비비리서치) #D램 #삼성전자 #SK하이닉스 수출금액은 23년 2월 이후 우상향 그래프를 그리고 있습니다. 수출단가는 22년 5월 피크 때와 비슷할 정도로 크게 올라왔습니다. 비비리서치가 집계한 일평균 데이터 기준으로는 열대 최대 수출단가를 트라이하고 있습니다.  #D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 지난 9월 역대 최대 수출금액을 기록하고 10월 들어서는 저조한 모습입니다. 다만 D램 모듈은 약 두세 달을 기준으로 수출금액이 크게 늘었다가 줄어드는 패턴을 나타내고 있습니다. #낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 여전히 저조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.  #이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 점차 우상향 하는 그림을 나타내고 있습니다. 다만 지난 9월 ..