킹개미의 투자노트

#삼성에스디에스 - 2024년 실적 모멘텀 강화(김동양.이승영 - NH투자증권 2023.12.07) - 210,000원 상향 - HPC(고성능 컴퓨팅)가 끌고, 생성형 AI가 미는 클라우드 - 4분기 실적 Preview: 클라우드 고성장 지속 전망 삼성SDS는 IT 투자 축소, 물동량 및 운임 약세 등 어려운 업황에도 클라우드 고성장 통한 외형 성장과 수익성 개선, 디지털 포워딩 서비스 적용 확대로 대응. 2024년 초 기업형 생성형 AI 서비스 출시 등 IT서비스 및 물류사업 고도화 기대. 삼성SDS의 4분기 실적은 매출액 3조5,054억원(-18% y-y), 영업이익 2,163억원(+15% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망. IT서비스(매출액 1조6,387억원, +8% y-y)는 IT투자 지연에 ..

#CJ대한통운 : 택배 물량 증가와 수익성 개선(배세호 - 하이투자증권 2023.12.04) - 140,000원 상향 - 택배 물동량 증가 및 가시성 높은 수익성 개선투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 110,000 원에서 140,000 원으로 상향한다. 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 CJ 대한통운의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효했다.온라인 직구 증가, 특히 중국發 온라인 직구 급증으로 CJ 대한통운 택배 물동량 증가가 기대된다. 국내 이커머스 거래액은 2023 년 들어 전년대비 미드 싱글 수준으로 성장세가 주춤하지만 직구 금액이 이커머스 전체 거래액 대비 3% 수준에 불과하지만 성장세는 매우 가파르다. 특히 중국 출발..