킹개미의 투자노트

SK hynix Poised to Surpass 10 Trillion Won in Revenue with Preemptive HBM3E Supply Deal with NVIDIA SK하이닉스, 엔비디아와의 선제적 HBM3E 공급 계약으로 매출 10조 원 돌파 앞두고 AI칩의 선두주자인 엔비디아가 신제품 출시 주기를 1년으로 단축하기로 하면서 SK하이닉스가 HBM 시장에서의 독주를 이어갈 것으로 전망된다. SK하이닉스는 HBM 시장에서 약진을 거듭하며 올해 4분기 매출 10조 원을 다시 돌파할 것으로 보인다. 30일 업계에 따르면 엔비디아는 고성능GPU 수요에 대응하기 위해 신제품 출시 주기를 기존 '2년'에서 '1년'으로 단축하고 있다. 엔비디아는 이미 2024년 출시 예정인 B100과 2025년 출시 ..

견조한 실적 발표에 따라, 실적 전망 상향조정24년 기준 PER 24배에 불과 30~35%의 CY23~27E 매출 및 EPS CAGR 성장률 전망. 40%이상의 FCF 마진을 고려하면 밸류에이션은 낮아보인다. YTD로 주가는 많이 올랐지만, 펀더멘털로 극복 가능할것 약세론자들의 의문사항은.. 1) 4분기 중국의 약세 전망 → 중국 제한은 리스크이지만, 중국 매출이 전분기 대비 30~40% 감소할 것으로 예상되는 가운데서도 NVDA의 4분기 매출 전망은 예상보다 훨씬 앞설 것으로 예상2) 성장의 지속 가능성 → 기업들의 AI, copilot 도입 가속화에 힘입어 클라우드 강세가 지속될 것으로 예상되며, NVDA는 25년까지 데이터 센터 성장을 목표로 하고 있음 중국 리스크를 감안하여 목표주가를 PER 34..