킹개미의 투자노트

스페이스 X 등 19 개 기업 선정 23 일, 미국 우주군 산하 우주개발청(SDA, Space Development Agency)은 향후 미국의 군사 위성 개발 계약에 대해 자국의 민간 우주기업들을 선정해 입찰 경쟁을 시키고자 하는 헤일로(HALO, Hybrid Acquisition for Proliferated Low Earth Orbit)프로그램에 선정된 19 개의 우주기업을 발표

매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회3분기 실적은 매출액 2,327억원(-2.2% YoY), 영업이익 92억원(+550.9% YoY)로 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회영업이익 기준 당사 추정치와 컨센서스를 각각 24.6%, 20.8% 하회. 창립기념일 등 일회성 비용 때문. 일회성 비용 제외 영업이익은 130억원 수준으로 당사 추정치를 6.6% 상회한 것으로 추정매출액은 예상보다도 부진한 전방 수요로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.7%, 7.3% 하회. 제품별로는 패키지 기판 부진, MLB 선방으로 해석패키지 기판 매출액은 1,977억원(-7.4% YoY)으로 당사 추정치를 13.1% 하회. 전방 수요 부진 영향. 그러나 서버향 DDR5 수요만큼은 견조함을 확인. 비메모리 기판인 FC-BGA 가..

기업공시 #한온시스템 최대주주 한앤코 오토홀딩스, 1억 2277만 주 1조 2277억 원에 한국타이어앤테크놀로지에 매도 #예스코홀딩스 우리금융지주에 346억 원, 130억 원 출자, 배당 통한 수익 확보 목적 #삼성중공업 아프리카 지역 선주 유조선 4척 수주, 4593억 원 규모 #코오롱글로벌 삼척도계풍력 발전사업 수주, 1147억 원 규모 #롯데하이마트 2026년 매출액 2조 4000억 원, 영업이익 300억 원 이상, 2029년 매출액 2조 8000억 원 이상, 영업이익 1000억 원 이상, 배당성향 30% 지향 #대웅 부동산 임대 및 공급업 계열사 대웅개발 주식 1200만 주 600억 원에 추가 취득, 취득 후 대웅개발 지분율 100% #POSCO홀딩스 주당 2500원 분기·현금 배당 #테스 SK하..

10월 1일부터 31일까지 수출입 데이터 잠정치(비비리서치) #D램 #삼성전자 #SK하이닉스 수출금액은 23년 2월 이후 우상향 그래프를 그리고 있습니다. 수출단가는 22년 5월 피크 때와 비슷할 정도로 크게 올라왔습니다. 비비리서치가 집계한 일평균 데이터 기준으로는 열대 최대 수출단가를 트라이하고 있습니다.  #D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 지난 9월 역대 최대 수출금액을 기록하고 10월 들어서는 저조한 모습입니다. 다만 D램 모듈은 약 두세 달을 기준으로 수출금액이 크게 늘었다가 줄어드는 패턴을 나타내고 있습니다. #낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 여전히 저조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.  #이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 점차 우상향 하는 그림을 나타내고 있습니다. 다만 지난 9월 ..

11/01 장 마감 후 실적: 애플, 아마존, 인텔#애플매출은 943.6억 달러 예상 상회한 949.3억 달러아이폰 매출은 450.4억 달러 상회한 462.2억 달러서비스 매출이 252.7억 달러 하회한 249.7억 달러중국 매출도 158억 달러 예상 하회한 150.3억 달러시간외 서비스 매출 둔화로 시간 외 2% 하락 #아마존매출은 예상했던 1,572.9억 달러를 상회한 1,588.8억 달러AWS 매출은 274.9억 달러 예상을 하회한 274.5억 달러기대 매출은 1,863.6억 달러 상회한 1,815~1,885억 달러기대 영업이익은 174.9억 달러 상회한 160~200억 달러시간 외 주가는 기대 매출 부진등에도 영업이익 개선에 기대 3%대 상승 중 #인텔매출이 130.2억 달러 예상을 상회한 132..

1. 4Q24 DRAM/NAND Bit 전망?디램은 HBM생산 판매는 확대되나, D5/LPD5 생산 증가는 제한적일 것. 반면 중화 모바일 Legacy 재고조정하며, 전분기 부진 재고 효과 더해져 4분기 디램은 한자리 중반 수준 감소할 것. 낸드 SSD 수요는 여전히 견조. 다만 모바일은 제한적인 수요 성장 예상. 전분기 기저효과 감안하면 전체 낸드 판매량은 한자리 초반 수준 증가 예상. 2. Foldable 스마트폰 라인업 전략은?차별화된 폴더블 경험을 통해 모바일 라이프스타일 변화하고자함. 완성도, AI 경험을 폼팩터에 특화시키고 있음. 폴드는 경량화 지속하면서 강력한 카메라 경험을 제공하고, 플립은 차별화 디자인 경험 등을 제공. 고객 만족도 높은 만큼 더 많은 폴더블 경험 가능하도록 진입 장벽 완..

2024.10.31 08:44:02 기업명: #삼성전자(시가총액: 352조 8,141억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 790,987억(예상치 : 820,328억) 영업익 : 91,834억(예상치 : 109,225억) 순이익 : 97,815억(예상치 : 92,453억) **최근 실적 추이** 2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 97,815억 2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억 2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억 2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억 2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/mai..

1. ⁠AI 데이터센터의 출현은 전력의 수요에 구조적인 영향을 미치는 핵심 요인으로 작용 할 전망 2. 지구 온난화가 초래하는 주거용 전력의 수요 정례적인 현상으로 받아들여야 하는 폭염현상은 전력의 수요가 Peak를 기록하는 여름철의 전력 수급을 더욱 어렵게 만드는 요인향후 Heat Pump의 보급이 확대된다면 여름과 겨울 모두 주거용 전력 수요의 성수기로 변할 가능성이 큼 3. Reshoring이 견인하는 산업용 전력의 수요강력한 지원 정책 및 지정학적 불확실성에 힘입어 제조업의 일자리가 아시아에서 미국으로 이동하는 Re-shoring은 날이 갈수록 거세지고 있음임금 수준은 높음에도 실제 노동자당 자동화 설비의 밀도는 낮은 대표적인 국가가 미국임향후 산업용 자동화 설비가 견인하는 산업용 전력 수요의 증..

전방 투자 일부 지연 → 3분기 삼성전자 Supply-Chain 실적 가시성 ↓당초 계획대비 삼성전자의 NAND 및 파운드리 투자 축소가 확인되며, 이 과정에서 공정장비 외에 인프라 투자 역시 지연 발생국내 대부분의 소부장이 삼성전자 노출도가 있다는 점에서, 전반적 영향은 불가피할 것으로 예상. SK하이닉스 중심 공급사들의 단기 실적 가시성이 높을 전망. 당사 소부장 커버리지 내에서는 주성엔지니어링이 컨센서스 상회하는 호실적 유력 소부장 센티먼트 개선에 필요한 재료 2가지(가격지표 & 삼성전자)1)범용 수요 관련 우려가 줄어들 때, 전방 투자 불확실성에 대한 투자자들의 심리 개선이 가능할 것으로 판단. 이에 대한 트리거로 고정가 지표 반등이 작용될 수 있으며, 당사는 빠르면 11월, 늦어도 12월 중 D..

2025년 글로벌 의약품 CDMO 시장: CDO와 CMO 동반 성장 전망과거 CMO는 단순히 고객사(제약사)의 단기 수요 증가에 대응하여 일회성 제조 서비스를 제공하는 역할이었으나 바이오 의약품이 개발되면서 의약품 생산 공정이 복잡해지고 경험과 전문 지식이 더욱 중요해짐. 이에 CMO는 고객사 요구에 맞춰 초기 개발 단계부터 임상시험, 승인, 상업화까지 전 과정의 개발(Development)과 생산(Manufacturing) 서비스를 제공하게 됨. CDMO와 고객사 간의 계약은 기존의 단기 일회성 계약에서 7-10년 단위의 장기 계약으로 변하였으며, 전략적 파트너 관계로 발전. CDMO 전략적 파트너 지위는 빅파마의 생산 아웃소싱 전략으로 더욱 견고해질 전망 빅파마의 전략적 파트너로서 가장 중요한건 Tr..