킹개미의 투자노트

#반도체 주가는 결국 사이클대로(SK증권) 트럼프 후보 당선 가능성 - 변동성 확대구간에 단기 실적에 따른 위험 회피 요소로 판단 AI를 기반으로 HBM DRAM 최대 실적 가능성 #반도체 다시 안개속(유진투자증권) AI 관련 수요는 매우 견조한 반면 메모리 투자는 아직 공격적이지 않다 메모리 업턴이 좀 더 길어질 것이라는 기대는 여전히 유효해 보인다. 공화당 부통령 후보로 J.D. 밴스가 확정되었고, 바이든이 대통령 후보직을 사퇴하는 등 미국 대선을 둘러싼 불확실성으로 투자 심리가 위축될 가능성이 높다. #반도체 실리콘 포토닉스가 불러온 글라스 기판 시장의 개화(현대차증권) 글라스 기판 시장의 개화 실리콘 포토닉스의 개화 --> 글라스 기판 시장 개화로 이어져 #와이씨켐 최종 수율에 더 많은 영향을 주..

기업공시 #SK SK가 소유한 SK머티리얼즈에어플러스 주식 680만 주를 SK에코플랜트에 이전, SK는 SK에코플랜트가 발행하는 신주 1107만여주를 교부. 교환비율 1:1.6288482 #경동나비엔 서탄공장 제조시설 구축에 1383억 원 투자 #동아쏘시오홀딩스 올리고핵산치료제 원료의약품의 상업화 물량 공급 계약, 계약상대방 미국 소재 바이오텍. 385억 원 규모 #백산 자기주식 약 36억 원 취득 결정 #DSR 최대주주 DSR제강 외 12인에서 홍석빈외 12인으로 변경 #현대건설 2분기 매출액 8조 6212억 원(전년 동기 대비 20.4%), 영업이익 1473억 원(-34.1%) #SK가스 보통주 1주당 2000원 중간배당 결정 #티에스아이 3회차 전환사채 70억 원 규모로 취득 장중 외국인/기관 순매..

#반도체 그리고 아무 일도 없었다조정이 당연해 보이는 밸류에이션이기는 하나… 반도체 성장의 모멘텀은 아직 유효이번 반도체 사이클은 스마트폰, PC 보다는 AI를 중심으로 한 서버 수요가 이끌고 있음서버와 AI 관련 수요는 대부분 미국에서 창출되고 있는 점에 주목해야 함이번 업사이클에서는 세트(Q)보다는 공급 제약에 따른 가격(P) 상승의 수혜가 크게 나타나고 있음 #반도체 AI산업-액체 냉각에 대한 오해와 진실(Feat. 콜드플레이트) 새로운 표준은 액침냉각이 아닌 DLC(Direct Liquid Cooling) 현재 글로벌 Top 10 슈퍼컴퓨터(일반적인 컴퓨터가 아닌 데이터센터의 형태)는 이미 DLC를 활용해 발열 문제를 해결하고 있음평균적인 AI 데이터센터의 발열 대비해 5배~8배가량의 발열을 억제..

기업공시 #SK바이오팜 SK라이프사이언스와 462억 원 규모 의약품 공급계약 체결 #동부건설 경동나비엔과 1383억 원 규모 서탄공장 부품동·사출동 건립공사 및 열교환기동 증축공사 계약 체결 #효성ITX 홍혜진 대표이사 신규 선임으로 남경환·홍혜진 각자대표이사 체제로 변경 #이마트 자기주식 1000주 취득 결정, 5760만원 규모, 임원 RSU 상여 보상 목적 #선도전기 삼천리ES와 44억 원 규모 유에이치파워 수소연료전지 발전사업 건설공사 배전반등 납품 계약 #고스트스튜디오 자기주식 55만 6808주 취득 및 1만 9701주 처분 결정 #에프엔에스테크 켐트로닉스와 41억 원 규모 대형 글라스 슬리밍 기계장치 추가 투자 결정 #엑스큐어 에이아이마인드봇에쿼티 대상 제3자 유상증자 결정, 신주 194만 80..

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다 #D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다. #D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다. #NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다. #시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다. #이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다. #MLCC 삼성전기 아모..

기업공시 #HDC 자회사인 HDC현대산업개발(294870), 2742억 원 규모 장안동 현대아파트 재건축 정비사업 시공사 선정 #HD한국조선해양 유럽 소재 선사와 도합 3조 6832억 원 규모 초대형 컨테이너선 12척 수주 계약 체결 #넥센타이어 계열사에 대한 300억 원 규모 채무보증 결정 #글로벌텍스프리 종속 회사 GLOBAL TAX FREE FRANCE의 청산 신청으로 향후 현지 법률에 따라 청산 절차 진행 예정 #디이엔티 미국 전지 제조 및 판매 업체와 742억 원 규모 2차전지 제조장비 판매 계약 체결 #디바이스이엔지 전환사채 18억 7500만 원 만기전 취득 후 소각 예정 #에이프로젠바이오로직스 144억 원 규모 AP096(휴미라 바이오시밀러) 제조위수탁 계약 체결 #TS트릴리온 회생절차 개시..

기업공시 #LIG넥스원 한화에어로스페이스 외 18개사에 588억 원 선급금 지급 #한미반도체 15일부터 뉴욕, 시카고, 솔트레이크 시티에서 기업설명회(IR) 개최 #SK이노베이션 17일 이사회에서 SK이노베이션·E&S 합병 논의 #POSCO홀딩스 6621억 원 규모 기취득 자기주식 소각, 1000억 원 규모 25만 5428주 자기주식 장내매수로 취득 후 소각, 기업가치 제고를 위해 향후 3년 간 현재 발행주식총수의 약 6% 분할 소각, 2026년 매출 11조 원 목표 #신풍제약 하이알플렉스주(골관절염 주사요법제 SP5M001주) 품목허가승인 #현대엘리베이터 주당 1500원 중간배당 이사회 결의 #유바이오로직스 유니세프에 81억 원 경구용 콜레라 백신 공급 계약 체결 #코웰패션 씨에프씨와 합병 완료 #테스..

기업공시 #HJ중공업 1116억 원 규모 대전 대흥4구역 재개발정비사업 공사 수주 #계롱건설산업 1364억 원 규모 대전 대흥4구역 재개발정비사업 공사 수주, 852억 원 규모 충남국제전시컨벤션센터 건립공사 공사 수주 #LS네트웍스 LS용산타워 건물 4600억 원에 처분 #한화엔진 CHMI(China Merchants Heavy Industries)와 800억 원 규모 선박용 엔진 공급계약 체결 #HL만도 국민연금기금서 지분 10.03%(471만 707주) 신규 취득 #이에이트 삼성전자(005930)와 8억 원 규모 디지털 트윈 선행개발 구축 공급계약 체결 #디이엔티 LH배터리(LG에너지솔루션(373220)·혼다 합작 법인)와 132억 원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 체결 #에스제이그룹 30억 원 규..

기업공시 #LS전선 미국 자회사 LS그린링크에 9418억 원 투자 #한화에어로스페이스 루마니아 K9 자주포 공급계약 #LIG넥스원 퍼스텍 외 18개사에 선급금 311억 원 지급 #한전KPS 발주처인 인도 TSPL사 재무 악화로 계약금액 및 기간 변경 #신세계건설 고성봉포리 생활형숙박시설 수분양자에 대한 350억 원 채무보증 #핸즈코퍼레이션 우선주 107만 4201주 소각 #DN오토모티브 보통주 1주당 2000원 배당 결정 #태성 45억 원 규모 PCB 자동화 설비 수주 #삼보판지 자기주식 12만 주 취득 결정 #육일씨엔에쓰 국내사모 전환사채 50억 원 어치 발행 #스튜디오드래곤 8월 8일 결산실적 공시 예고 외국인/기관 순매수 상위 5종목 - 외국인 1위 : 코스피 200 2위 : 삼성전자 3위 : 현대..

기업공시 #에쓰씨엔지니어링 79억 원 규모 공사 수주 #한화시스템 1조 1953억 원 규모 다기능레이더 분야 양산 계약 체결 #명문제약 3억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 #미래아이앤지 10억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정 #GS건설 계열사 태안햇들원태양광 보통주 337만 4219주 취득 결정 #테라사이언스 10억 원 규모 다보링크 지분 양도 결정 철회 #케어랩스 100% 종속기업 메디잡리더스와 소규모합병 종료 #우리넷 20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 #디모아 80억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정 #캐스텍코리아 130억 원 규모 유형자산 처분 결정 장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목 - 외국인 1위 : 삼성전자 2위 : 코스피 200 3위 : 두산에너빌리티 4위 : SK하이닉..